市场普遍预测，2026年第四季度半导体营收将实现74%的同比增长。这将是该行业连续第15个季度实现营收增长，并可能成为本轮周期的峰值。值得注意的是，与通常认为股市领先基本面约两个季度的观点不同，Truist的研究显示，半导体股票的平均高点往往出现在营收增长见顶后的下一个季度。这意味着，只要未来几个季度的基本面增长继续加速，半导体股至少在2027年第一季度前都能维持正向收益。
基于对人工智能需求的看好，Truist重申对英伟达、AMD、博通、Monolithic Power Systems及TTM Technologies给予“买入”评级。此外，尽管部分公司的商业模式被认为相对脆弱，Truist仍对Vishay、Arrow Electronics、Avnet、Diodes及Sensata给予“买入”评级。
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